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泰笛(上海)電子商務有限公司

公司地址:僅限于登陸用戶公開 查看地圖
公司行業:暫無 公司規模:500-999人 公司性質:私營企業

長期招聘

  • ?? ???
  • 工作區域:北京
  • 薪資:面議

 招聘:資金主管/高級資金主管

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  • 職位性質:全職
  • 崗位類型:財務/審計/稅務
  • 工作區域:上海
  • 學歷要求:大學本科
  • 年齡要求:暫無(待填充)
  • 性別要求:不限
  • 招聘人數:1人
  • 職位月薪:8000-12000元/月
  • 截止日期:2017-03-09~2017-05-08
  • 公司福利:福利指數 78
職位描述
崗位描述:
1、負責每日統計公司總部及下屬分公司、子公司的資金收付情況,計算當天的資金占用額及占比,并進行匯總計算;
2、負責月度現金流預測及季度滾動預測,并進行動態跟蹤,提高預測準確度;
3、每月檢查核對資金占用情況,計算內部計息,并對比預測情況計算差異及時分析,查找原因;
4、核查每日銀行賬戶的資金收付信息,并進行管理,監督出納的工作;
5、集中管理資金池,編制、提交資金池次日下撥資金計劃及每周資金計劃,并進行審查復核;
6、每月匯總統計銀行對賬的情況,制作銀行未達賬簡報;
7、完成上級領導交給的其他工作任務。
任職要求:
1、有3年以互聯網行業或大型企業、集團公司財務管理工作,2年以上同等職位工作經驗;
2、具有扎實的財務專業知識、有資金管理及全盤財務的經驗;
3、有一定的英文能力,若有外匯核算的經驗或銀行授信、及投融資經驗尤佳;
4、精通使用Excel(尤其熟練運用Excel函數),PPT,Word,用友U8等財務辦公軟件和工具。
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